Bank koppelen en afletteren
Als je bankrekening gekoppeld is, haalt Shopro elke ochtend je afschriften op en zoekt er zelf de facturen bij. Wat zeker klopt boekt hij weg; wat twijfelt legt hij aan je voor.
1. Koppel je rekening
Ga naar Administratie, Bank, en kies Rekening koppelen. Je logt één keer in bij je eigen bank; daarna vernieuwt de koppeling zichzelf. Je hoeft geen bestanden meer te downloaden.
2. Laat hem de eerste dagen meekijken
In het begin legt Shopro elk voorstel aan je voor. Keur je ze goed, dan leert hij je vaste tegenpartijen kennen en gaat het vanzelf. Wat hij onthoudt zie je terug op de kaart van de klant of leverancier.
Waarop hij herkent
Bestelnummer, factuurnummer, rekeningnummer, naam en bedrag. Hoe meer daarvan kloppen, hoe zekerder het voorstel. Bij twijfel vraagt hij het, en onthoudt hij je antwoord.
3. Wat je zelf nog doet
- Betalingen die bij geen enkele factuur passen, zet je op de juiste grootboekrekening.
- Een deelbetaling koppel je aan de factuur; de rest blijft openstaan.
- Kosten van de bank boekt hij vanzelf, als je dat één keer hebt aangewezen.
Veelgestelde vragen
Kan ik meer rekeningen koppelen? Ja. Elk pakket heeft een aantal rekeningen; een extra rekening kost € 9 per maand.
Ziet Shopro mijn saldo? Hij leest je afschriften en je saldo, en schrijft nooit iets naar je bank.